讲讲今天参与科创板的经历

时间:2019-08-08 来源: 旅游

  科创板开板日的走势,几乎就是十年前创业板开板日的翻版。大伙可以再翻下上周五我总结的创业板开板过程,《以史为鉴,看科创板开板》,剧本惊人的相似。

  早上集合竞价大幅高开,平均涨幅141%,远超之前机构的预测。其实我觉得这些预测意义不大,因为机构预测科创板价格,大多使用的是估值法,而短期炒作是和估值完全没关系的。

  这就像之前有观点质疑科创板50多倍市盈率这么高,开板还能不能涨一样。价格只有在长周期内,才会向价值回归,决定短期行情的只有资金的买卖,这背后是人的心理,和估值关系不大。

  首日能够卖出科创板的,都是中了新股的人。而买方大部分还是希望能够炒新短线获利的人,很少有想做长期投资的第一天抢着买,所以买方的风险偏好是高于卖方的,因此有动力高价买入,这是我觉得高开背后的一个重要因素。

  开盘后股价快速下跌,这时候中新股的人很容易产生懊悔情绪,想着开盘那么高没卖上,现在跌了,一犹豫再一看,又跌了10%,这时候懊悔就会变为恐慌,于是慌忙卖出。这期间很多股票都被砸到了下跌30%的第一次临时停牌。

  这个时候的价格比开盘的时候要便宜多了,但很多想买的人反而不敢买了。股票有意思的地方就在这儿,同样一个价格,几分钟前后,因为由不同的价格路径变化而至,大家对它是否应该买的判断就会发生变化。这就是索罗斯讲的反身性,价格是由人们的预期决定的,但价格反过来又会改变人们的预期。

  还有一部分想买的人,胆子更小,开盘的时候觉得价格高,是呈观望态度的,就跟我一样,看到价格跌下来了,这些人就开始买入。

  我昨天定的计划是涨超30%就不买了,今天开盘的时候,就按涨25%的价格给每个新股都挂了买单。因为我觉得科创板直接破发概率非常小,按涨25%的价格买的话,我的潜在亏损最多也就是25%,是我可以承受的,而向上空间会大很多。最后趁跌下来这会,成交了2只,嘉元科技和天准科技。

  之后价格开始拉升,炒作力量又回来了,最高涨幅平均到了219%,之后开始回落,到收盘的时候平均涨幅是139%,比当年创业板的106%还高些。有人欢喜有人愁,上午高位买的人,今天坐了大过山车。

  科创板首日换手率是78%,和当年创业板80%差不多。由于A股是T+1交易,说明八成打新的人已经完成了抛售,从周二起主要就是二级市场投资者互相博弈了。

  从成交回报来看,卖出方前五基本都是机构,网下打新的机构都选择兑现收益离场。而买入方基本上是个人,全天科创板的成交额是485亿,其中464亿是个人账户买的,机构只贡献了21亿。

  25只新股,有24只个人买入金额占比都超过了90%,机构买入都不足10%,只有南微医学机构买入占比高一些,达到了21%。

  首日的行情,就是机构把筹码扔给游资和散户。因为机构主要是遵循价值来做投资的,周一的价格显然已经太高了。未来一段时间的交易,机构都不会是参与的主力,肯定是由游资主导,什么时候炒完了一地鸡毛了,价格跌下去了,这些机构才会再来建仓。

  按照创业板的经验,周二科创板很可能直接给个低开,因为今天买入的人明天终于可以卖了,这么大的波动,无论是获利兑现的需求,还是割肉止损的需求都很强烈。我周一买的两只,周二都打算卖了,能赚多少是多少吧。

  科创板未来如果一直是这么高的价格,我就不会再买了,如果跌下来再考虑买。对我来说控制下行风险是最重要的事情,股价在高位的话,向下跌的空间比较大,我不愿意承担这么大风险。

  战略配售基金今天普遍下跌,我看网上有人问为什么科创板涨战略配售基金不涨,这个之前推送也讲过,因为战略配售基金除了中国通号,根本就没参加科创板战略配售……新股很紧俏的,不需要战略配售也卖得出。

  这6个战略配售基金真成了笑话了,一开始说买CDR结果取消了,现在科创板战略配售又不买,一年来就参加了个中国人保、参加了个中国通号两个股,弄了几百亿就变成了个债券基金。

  主板今天跌幅比较大,没什么太多的消息。虽然科创板多了不少交易量,但这部分是新增的,主板交易量并没有萎缩。等着月底两个重要会议吧。

  A股股债利差4.18%,整体估值分位2.70%。

  市场估值

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  科创板开板日的走势,几乎就是十年前创业板开板日的翻版。大伙可以再翻下上周五我总结的创业板开板过程,《以史为鉴,看科创板开板》,剧本惊人的相似。

  早上集合竞价大幅高开,平均涨幅141%,远超之前机构的预测。其实我觉得这些预测意义不大,因为机构预测科创板价格,大多使用的是估值法,而短期炒作是和估值完全没关系的。

  这就像之前有观点质疑科创板50多倍市盈率这么高,开板还能不能涨一样。价格只有在长周期内,才会向价值回归,决定短期行情的只有资金的买卖,这背后是人的心理,和估值关系不大。

  首日能够卖出科创板的,都是中了新股的人。而买方大部分还是希望能够炒新短线获利的人,很少有想做长期投资的第一天抢着买,所以买方的风险偏好是高于卖方的,因此有动力高价买入,这是我觉得高开背后的一个重要因素。

  开盘后股价快速下跌,这时候中新股的人很容易产生懊悔情绪,想着开盘那么高没卖上,现在跌了,一犹豫再一看,又跌了10%,这时候懊悔就会变为恐慌,于是慌忙卖出。这期间很多股票都被砸到了下跌30%的第一次临时停牌。

  这个时候的价格比开盘的时候要便宜多了,但很多想买的人反而不敢买了。股票有意思的地方就在这儿,同样一个价格,几分钟前后,因为由不同的价格路径变化而至,大家对它是否应该买的判断就会发生变化。这就是索罗斯讲的反身性,价格是由人们的预期决定的,但价格反过来又会改变人们的预期。

  还有一部分想买的人,胆子更小,开盘的时候觉得价格高,是呈观望态度的,就跟我一样,看到价格跌下来了,这些人就开始买入。

  我昨天定的计划是涨超30%就不买了,今天开盘的时候,就按涨25%的价格给每个新股都挂了买单。因为我觉得科创板直接破发概率非常小,按涨25%的价格买的话,我的潜在亏损最多也就是25%,是我可以承受的,而向上空间会大很多。最后趁跌下来这会,成交了2只,嘉元科技和天准科技。

  之后价格开始拉升,炒作力量又回来了,最高涨幅平均到了219%,之后开始回落,到收盘的时候平均涨幅是139%,比当年创业板的106%还高些。有人欢喜有人愁,上午高位买的人,今天坐了大过山车。

  科创板首日换手率是78%,和当年创业板80%差不多。由于A股是T+1交易,说明八成打新的人已经完成了抛售,从周二起主要就是二级市场投资者互相博弈了。

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  25只新股,有24只个人买入金额占比都超过了90%,机构买入都不足10%,只有南微医学机构买入占比高一些,达到了21%。

  首日的行情,就是机构把筹码扔给游资和散户。因为机构主要是遵循价值来做投资的,周一的价格显然已经太高了。未来一段时间的交易,机构都不会是参与的主力,肯定是由游资主导,什么时候炒完了一地鸡毛了,价格跌下去了,这些机构才会再来建仓。

  按照创业板的经验,周二科创板很可能直接给个低开,因为今天买入的人明天终于可以卖了,这么大的波动,无论是获利兑现的需求,还是割肉止损的需求都很强烈。我周一买的两只,周二都打算卖了,能赚多少是多少吧。

  科创板未来如果一直是这么高的价格,我就不会再买了,如果跌下来再考虑买。对我来说控制下行风险是最重要的事情,股价在高位的话,向下跌的空间比较大,我不愿意承担这么大风险。

  战略配售基金今天普遍下跌,我看网上有人问为什么科创板涨战略配售基金不涨,这个之前推送也讲过,因为战略配售基金除了中国通号,根本就没参加科创板战略配售……新股很紧俏的,不需要战略配售也卖得出。

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  主板今天跌幅比较大,没什么太多的消息。虽然科创板多了不少交易量,但这部分是新增的,主板交易量并没有萎缩。等着月底两个重要会议吧。

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